2017年度乌鲁木齐爱游戏体育网市财政局部门决算公开说明

2025/03/24

　　根据乌鲁木齐市人民政府《乌鲁木齐市财政局主要职责内设机构和人员编制规定》（乌政办〔2018〕7号），乌鲁木齐市财政局（以下简称市财政局）为市人民政府工作部门。

　　一是取消的职责：自治区人民政府、市人民政府公布取消的行政审批事项和需要取消的其他职责。二是下放的职责：市人民政府公布下放的行政审批事项和需要下放的其他职责。三是增加的职责：1.负责研究拟订政府向社会力量购买服务的政策措施和管理办法并组织实施。2.承担市本级财政总预决算、部门预决算公开工作。3.负责权责发生制政府综合财务报告的编制工作。4.组织协调公务卡制度和预算执行动态监控制度的贯彻执行。5.负责监督、指导政府和社会资本合作模式（PPP）在公共服务和基础设施建设等领域的推广运用。四是加强的职责：1.加强地方政府债务管理，规范政府举债行为。2.加强彩票公益金预算管理，提高资金使用效益。

　　1.贯彻执行国家、自治区和我市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制我市财政工作中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；参与有关税收制度和办法的拟订。

　　2.根据我市国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市本级与区（县）财政体制政策、财政支持企业发展政策，对全市社会财力进行综合平衡。

　　3.承担全市各项财政收支管理责任；负责编制市本级预决算草案，代编全市预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施预算绩效评价工作；组织制定市本级预算单位经费开支标准、定额；负责财政预决算和权责发生制政府综合财务报告编制工作；完善对区（县）的转移支付制度。

　　4.根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订上报减免税事项和对全市预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，健全彩票公益金监督机制爱游戏体育网，提高资金使用效益。

　　5.组织实施国库管理和国库集中收付制度、公务卡制度，以及预算执行动态监控制度；按规定开展市本级国库现金管理工作，管理监督区（县）国库资金缴拨使用；负责实施全市财政总预决算、部门预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全市政府采购制度并监督管理，研究拟订政府向社会力量购买服务的政策措施和管理办法并组织实施；管理财政统一发放工资津贴工作。

　　6.负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟订和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

　　7.负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；负责监督、指导政府和社会资本合作模式（PPP）在公共服务和基础设施建设等领域的推广运用。

　　8.参与拟订建设投资的有关政策，制定全市基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

　　9.会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

　　10.负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

　　11.管理和指导全市会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书；指导和监督注册会计师、注册资产评估师工作；指导和管理社会审计工作。

　　12.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责市财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

　　（三）机构设置：纳入市财政局2017年部门预算编制范围的有17个职能处（室），5个参照公务员管理的事业单位（其中1个市政府派驻事业单位），5个全额拨款事业单位。另局属市财政会计职业学校为独立核算的全额拨款事业单位，单独编制部门预算。

　　（四）人员编制：市财政局编制人数182人，其中：行政人员编制76人，参照公务员管理的事业单位人员编制59人，全额拨款事业单位人员编制37人，后勤管理人员编制10人。实有在职人数（不含财职校）151人，其中：行政在职67人，参照公务员管理的事业单位人员55人，事业在职人员29人，其中：后勤管理人员9人。离休人员1人。

　　1.总体情况说明：收入3746.30万元，与上年相比，减少266.61万元，降低6.64%，增减变化的主要原因是：财政拨款和其他收入减少。支出3223.74万元，与上年相比，减少152.73万元，降低4.52%，增减变化的主要原因是：会计从业考试取消等。结余1285.59万元，与上年相比，增加111.75万元，增长9.52%。增减变化的主要原因是：支出减少结余增加。

　　2.与预算相比情况：决算收入3746.30万元，与预算相比减少43.79万元，降低1.16%，增减变化的主要原因是农业综合开发业务经费减少。决算支出3223.74万元，与预算相比，减少556.92万元，降低14.73%，增减变化的主要原因是：（1）2017年农业综合开发业务经费减少；（2）会计从业资格考试取消；（3）益民大厦机房建设未完工。

　　1.总体情况说明：收入合计3746.30万元，与上年相比，减少266.61万元，降低6.64%，增减变化的主要原因是：财政拨款和其他收入减少。其中：财政拨款收入3736.87万元，占99.75%；其他收入9.42万元，占0.25%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位缴款无。

　　2.与预算相比情况：决算收入3746.30万元，与预算相比减少43.79万元，降低1.16%，增减变化的主要原因是农业综合开发业务经费减少。

　　1.总体情况说明：支出合计3223.74万元，与上年相比，减少152.73万元，降低4.52%，增减变化的主要原因是：会计从业考试取消等。其中：基本支出2026.96万元，占62.88%；项目支出1196.78万元，占37.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2.与预算相比情况：部门支出3223.74万元，与预算相比减少556.92万元，降低14.73%。其中：基本支出2026.96万元，与预算相比，增加85.2万元，增加原因：人员调入；项目支出1196.78万元，与预算相比，减少642.12万元，减少的主要原因是：（1）2017年农业综合开发业务经费减少；（2）会计从业资格考试取消；（3）益民大厦机房建设未完工。

　　1.总体情况说明：财政拨款收入3736.87万元，与上年相比，减少215.31万元，降低5.45%。增减变化的主要原因是：财政拨款和其他收入减少。财政拨款支出3223.74万元，与上年相比，减少152.73万元，降低4.52%。其中：基本支出2026.96万元，项目支出1196.78万元。增减变化的主要原因是：会计从业考试取消等。财政拨款结转结余1285.59万元，与上年相比，增加111.75万元，增长9.52%。增减变化的主要原因是：支出减少结余增加。

　　2.与预算相比情况：财政拨款收入3736.87万元，与预算相比，减少43.79万元，降低1.16%，增减变化的主要原因是农业综合开发资金减少。财政拨款支出3223.74万元，与预爱游戏官方算相比，减少556.92万元，降低14.73%。其中：基本支出2026.96万元万元，与预算相比，增加85.2万元，增加原因：人员调入；项目支出1196.78万元，与预算相比，减少642.12万元，减少的主要原因是：（1）2017年农业综合开发业务经费减少；（2）会计从业资格考试取消；（3）益民大厦机房建设未完工。

　　1.总体情况说明：一般公共预算财政拨款支出3214.31万元。与上年相比，减少89.10万元，降低2.70%。增减变化的主要原因是：会计从业考试取消等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出2837.93万元、社会保障和就业支出329.87万元、农林水支出46.51万元；按经济分类科目，工资福利支出1824.69万元、商品和服务支出1040.05万元、对个人和家庭的补助支出269.65万元、其他资本性支出79.92万元。

　　2.与预算相比情况：一般公共预算决算支出3214.31万元，与预算相比，减少566.35万元，降低14.98%，增减变化的主要原因是：（1）2017年农业综合开发业务经费减少；（2）会计从业资格考试取消；（3）益民大厦机房建设未完工。

　　1.总体情况说明：未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，与上年相比无变化。

　　1.总体情况说明：年末结转结余1285.59万元。与上年相比，增加111.75万元，增长9.52%。其中：财政拨款结转结余1285.59万元，与上年相比，增加111.75万元，增长9.52%。增减变化的主要原因是：支出减少结余增加。

　　1.总体情况说明：一般公共预算“三公”经费支出决算40.07万元，比上年增加4.2万元，增长11.71%，增加的原因是：公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.64万元，降低100%，减少原因是：当年无出国考察任务；公务用车购置及运行维护费支出39.68万元，占99.03%，比上年增加5.55万元，增长16.26%，增加原因是车辆老旧，维修频率增加；公务接待费支出0.39万元，占0.97%，比上年增加0.29万元，增长290%，增加原因：当年按规定程序接待财政部等相关上级单位。

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费39.68万元，其中，公务用车购置爱游戏官方0万元，公务用车运行维护费39.68万元。主要用于公务车维护保养、保险费、汽油等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

　　（3）公务接待费0.39万元。具体是：国内公务接待支出0.39万元，国内公务接待4批次，30人次。主要是按规定程序接待上级财政部门和其他地区财政部门调研、考察、学习等。

　　2.与预算相比情况：“三公”经费支出40.07万元，与预算相比5.69万元，增长16.55%。其中：公务用车购置及运行维护费与预算相比增加8.48万元，增长27.17%。公务接待费与预算相比减少2.79万元，降低87.73%。

　　1.总体情况说明：2017年度单位机关运行经费支出249.61万元，比上年增加43.84万元，增长21.31%，主要原因是：人员新增导致工资等经费增加；工作任务调整导致办公用品、报刊杂志、培训费、印刷费增加；车辆老旧导致公务车维修保养费用增加；“访惠聚”工作队租房及相关费用增加等。

　　 （一）PPP项目专项经费预算安排35万元。截止2017年，全市累计落地PPP项目64个，其中46个项目已正式纳入财政部PPP综合信息平台系统，涉及总投资1570亿元。我局规范“联审联评”机制，严格开展项目实施方案评价、物有所值及财政承受能力论证、绩效评价等相关工作，坚持“规范为先”推进政府与社会资本合作模式会计从业资格培训，项目推广工作示范效应日益显著。按照年度预算指标，已完成预算目标100%。按照年度预算指标，年底前100%完成年度预算目标。

　　 （二）投资评审中心评审经费安排200万元。强化财政投资评审职能，对财政资金安排的5万元以上项目，纳入政府采购的维修改造、网络工程项目及部分政府投资建设、环境综合整治等项目爱游戏官方的预算、决算进行评审，有效压减不合理投资，提升财政资金管理使用效益，促进部门单位规范项目管理和预算管理水平。按照年度预算指标，已完成预算目标100%。按照年度预算指标项目资金实际支出176.57万元，完成率为88.28%，结余23.43万元。

　　 （三）票据管理中心票据经费预算安排100万元。我局严格执行财政票据管理有关规定，强化申领使用管理，有效发挥“以票管收”和规范部门单位财政财务管理职能作用。按照年度预算指标，已完成预算目标100%。

　　 （四）会计从业管理事务专项安排706.91万。严格按照全国会计专业技术资格考试管理办法规定组织乌鲁木齐地区会计职称考试工作，通过加大考场及设备等方面投入，有效提升考务管理水平，大幅降低空置率，极大提升考试效能，不断增强考生服务水平。按照年度预算指标，已完成预算目标100%。按照年度预算指标项目资金实际支出276.11万元，完成率为39.06%（完成率较低主要是会计从业资格考试取消所致），结余430.8万元。

　　 （五）信息化建设运行费238.1万元。我局强化全市财政工作科技和信息化支撑水平，加大软硬件维护和保障力度，确保金财网络正常运行。按照年度预算指标项目资金实际支出110万元，完成率为46.20%（完成率较低主要由于办公场所未搬迁，未按期更新机房设备），结余128.1万元。

　　1.总体情况说明：单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　1.总体情况说明：截至2017年12月31日，资产总计4047.72万元，其中：流动资产1844.32万元，固定资产2203.40万元。固定资产中：房屋0平方米，价值0万元。车辆10辆，价值356.86万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1202.56万元。

　　1.总体情况说明：截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

　　1.总体情况说明：2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无（无民生项目和重点支出项目）。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2010601财政事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

　　2010602财政事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　2010607财政事务信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；

　　2010699财政事务其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　2080504未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　2080506机关事务单位职业年金缴费支出：：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

　　2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　开办：乌鲁木齐市人民政府主办：乌鲁木齐市人民政府办公室承办：乌鲁木齐市人民政府电子政务中心政务服务热线